Beginner039s Guide till Trading Futures Välkommen till Beginners Guide to Trading Futures. Denna guide ger en allmän översikt över terminsmarknaden samt beskrivningar av några av de instrument och tekniker som är gemensamma för marknaden. Som vi kommer att se finns det terminskontrakt som täcker många olika klasser av investeringar (dvs. aktieindex, guld, apelsinjuice) och det är omöjligt att gå in i detalj på var och en av dessa. Det föreslås därför att om du efter att ha läst den här guiden bestämmer dig för att börja handla terminer, spenderar du sedan tid på att studera den specifika marknaden där du är intresserad av handel. Som med alla ansträngningar, desto större ansträngning gör du för att förbereda, desto större blir dina odds för framgång en gång du faktiskt börjar. Viktig anmärkning: Även om terminer kan användas för att effektivt säkra andra placeringspositioner kan de också användas för spekulation. Att göra det medför stora möjligheter till stora belöningar på grund av hävstångseffekt (vilket kommer att diskuteras i större detalj senare) men också medför överdrivna risker. Innan du börjar handla med terminer, bör du inte bara förbereda så mycket som möjligt utan också att du är helt och hållet säker på att du kan acceptera eventuella ekonomiska förluster som kan uppstå. Grundstrukturen i denna handledning är följande: Vi kommer att börja med en allmän översikt över terminsmarknaden, inklusive en diskussion om hur futures fungerar, hur de skiljer sig från andra finansiella instrument och förstå fördelarna och nackdelarna med hävstångseffekten. I avsnitt två kommer vi att fortsätta för att titta på några överväganden före handel, till exempel vilket mäklareföretag du kan använda, olika typer av terminskontrakt tillgängliga och de olika typerna av affärer du kan använda. Avsnitt tre kommer då att fokusera på utvärdering av terminer, inklusive grundläggande och tekniska analystekniker samt mjukvarupaket som kan vara användbara. Slutligen kommer avsnitt fyra i den här guiden att ge ett exempel på en futureshandel, genom att ta en steg-för-steg-titt på instrumentval, marknadsanalys och handelsexempel. I slutet av den här handboken borde du ha en grundläggande förståelse för vad som är involverat i handelstransaktioner och en bra grund för att börja vidareutbildning om du har bestämt att terminshandel är för dig. Lär dig att hålla dina förluster till ett minimum och konsekvent producera positiva resultat. Beginner039s guide till handel med fasta intäkter It039 är omöjligt att undvika katastrof utan handelsregler - se till att du vet hur man kan utforma dem själv. Risken är i varje handel du tar, men så länge du kan mäta risk kan du hantera det. We039ll ger en steg-för-steg introduktion om hur man investerar - och lyckas - på den här marknaden. Ofta ställda frågor Medan båda termerna ofta används för att beskriva prestanda för en investering är avkastning och avkastning inte en och samma. Lär dig hur agenter, fastighetsmäklare och mäklare ofta anses vara desamma, men i verkligheten har dessa fastighetspositioner olika. Eftersom mycket få tillgångar varar för alltid kräver en av huvudprinciperna för periodiserad bokföring att tillgångar kostar proportionellt. Ett rörligt räntelån är ett lån där räntan på det utestående saldot varierar som marknadsränta. Ofta ställda frågor Medan båda termerna ofta används för att beskriva prestanda för en investering är avkastning och avkastning inte en och samma. Lär dig hur agenter, fastighetsmäklare och mäklare ofta anses vara desamma, men i verkligheten har dessa fastighetspositioner olika. Eftersom mycket få tillgångar varar för alltid kräver en av huvudprinciperna för periodiserad bokföring att tillgångar kostar proportionellt. Ett rörligt räntelån är ett lån där räntesatsen på det utestående saldot varierar som marknadsränta. Dagens handelsstrategier för nybörjarkurs är akten att köpa och sälja ett lager inom samma dag. Daghandlare söker vinst genom att utnyttja stora mängder kapital för att dra nytta av små prisrörelser i starkt likvida aktier eller index. Daghandel kan vara ett farligt spel för handlare som är nya på det eller som inte följer en väl genomtänkt metod. Låt oss titta på några vanliga handelsdagstrategier som kan användas av detaljhandlare. (För mer, se: Handledning: En introduktion till teknisk analys.) Inträdesstrategier Vissa värdepapper är idealiska kandidater för dagshandel. En vanlig daghandlare letar efter två saker i en likviditet och volatilitet. Likviditet låter dig gå in i och lämna ett lager till ett bra pris (dvs snäva spridningar.) Eller skillnaden mellan bud och köppris på lager och lågt släpp. Eller skillnaden mellan det förväntade priset på en handel och det faktiska priset a aktiehandel på). Volatilitet är helt enkelt ett mått på det förväntade dagliga prisintervallet där en dagbransch verkar. Mer volatilitet betyder större vinst eller förlust. (För mer, se Dagshandel: En introduktion eller Forex Walkthrough: Foreign Exchange.) När du väl vet vilka typer av aktier du söker, måste du lära dig hur du identifierar möjliga ingångspunkter. Det finns tre verktyg som du kan använda för att göra detta: Intradag ljusstake diagram. Stearinljus ger en rå analys av prisåtgärder. Nivå II citatECN. Nivå II och ECN ger en titt på beställningar när de händer. Realtidsnyhetstjänst. Nyheter flyttar lager sådana tjänster berättar när nyheter kommer ut. Titta på dagdagarna för dagdagarna, fokusera bra på dessa faktorer: Det finns många ljusstakeuppsättningar som vi kan leta efter för att hitta en ingångspunkt. Om korrekt använd, är doji-omkastningsmönstret (markerat i gult i Figur 1) en av de mest tillförlitliga. Figur 1: Titta på ljusstakar - den markerade doji signalerar en omkastning. Vanligtvis söker vi efter ett mönster som detta med flera bekräftelser: Först letar vi efter en volymspik. vilket visar oss om handlare stöder priset på denna nivå. Observera att detta kan vara antingen på doji-ljuset eller på stearinljuset omedelbart efter det. För det andra söker vi efter tidigare stöd till denna prisnivå. Till exempel, den tidigare låga dagen (LOD) eller hög dag (HOD). Slutligen tittar vi på nivå II-situationen, som visar oss alla öppna order och orderstorlekar. Om vi följer dessa tre steg kan vi avgöra huruvida Doji sannolikt kommer att producera en faktisk vändning och vi kan ta ställning om villkoren är gynnsamma. (För mer, se Forex Walkthrough: Diagramgrunder (ljusstakar).) Att hitta ett mål Att identifiera ett prismål beror till stor del på din handelsstil. Här är en kort översikt över några vanliga dagstrategier: Scalping är en av de mest populära strategierna, vilket innebär att sälja nästan omedelbart efter att en handel blir lönsam. Här är prismålet självklart strax efter att lönsamheten uppnåtts. Fading innebär kortslutning av lager efter snabba rörelser uppåt. Detta bygger på antagandet att (1) de är överköpta. (2) Tidiga köpare är redo att börja ta vinst och (3) befintliga köpare kan vara rädda. Även om riskabelt kan denna strategi vara extremt givande. Här är prismålet när köpare börjar gå in igen. Denna strategi innebär att man kan dra nytta av en daglig volatilitet. Detta görs genom att försöka köpa på dagens låga och sälja högt på dagen. Här är prismålet helt enkelt på nästa tecken på en vändning, med samma mönster som ovan. Denna strategi involverar vanligtvis handel på pressmeddelanden eller att hitta starka trender flyttas med hög volym. En typ av momentumhandlare kommer att köpa på pressmeddelanden och rida en trend tills det uppvisar tecken på omkastning. Den andra typen kommer att försvaga prisuppgången. Här är prismålet när volymen börjar minska och bearish ljus börjar visas. Du kan se att medan inmatningarna i daghandelstrategier ofta är beroende av samma verktyg som används i normal handel, växlar huvudskillnaderna kring när rätt tid att lämna är. I de flesta fall vill du lämna när det finns ett minskat intresse för aktien, vilket indikeras av nivå IIECN och volym. (För vidare läsning, se Introduktion till typer av handel: Momentumhandel och Introduktion till typer av handel: Scalpers.) Fastställande av stoppförlust När du handlar på marginal. du är mycket mer utsatt för snabba prisrörelser än vanliga handlare. Använd därför stoppförluster. som är utformade för att begränsa förluster på en ställning i en säkerhet, är avgörande när det gäller daghandel. En strategi är att ställa in två stoppförluster: 1. En fysisk stop-loss-order placerad till en viss prisnivå som passar din risk tolerans. I huvudsak är detta det mesta du vill förlora. 2. Ett mentalstopp som fastställs vid den punkt där dina inmatningskriterier bryts. Detta innebär att om handeln gör en oväntad tur, avslutar du omedelbart din position. Näringsdag handlare har vanligtvis också en annan regel: Ange en maximal förlust per dag som du har råd både ekonomiskt och mentalt att tåla. När du slår denna punkt, ta resten av dagen. Oerfarna handlare känner ofta behovet av att kompensera förluster innan dagen är över och slutar ta onödiga risker som ett resultat. (För mer information, se Stop-Loss Order. Kontrollera att du använder den.) Utvärdering, Tweaking Performance Många människor kommer in i dagens handel, förväntar sig att göra triple-cifret avkastning varje år med minimal ansträngning. I verkligheten förlorar många dagars handlare pengar. Men genom att använda en väldefinierad strategi som du är bekväm med kan du förbättra dina chanser att slå oddsen. Så hur utvärderar du prestanda De flesta dagarna gör det inte så mycket genom att spåra procentandelar av vinster eller förluster, utan snarare hur nära de följer sina individuella strategier. Det är faktiskt mycket viktigare att följa din strategi noggrant än att försöka chase vinster. Genom att hålla detta som din tankegång gör du det lättare att identifiera var problem finns och hur man löser dem. Bottom Line Day trading är en svår färdighet att behärska. Som ett resultat, misslyckas många av dem som försöker det. Men de tekniker som beskrivs ovan kan hjälpa dig att skapa en lönsam strategi och med tillräcklig övning och konsekvent prestandautvärdering, kan du förbättra dina chanser att slå oddsen mycket. (För relaterad läsning, se: Skulle du tjäna som daghandlare). Futures 038 Alternativ Strategihandbok Använda terminer och alternativ, oberoende eller i kombination, kan erbjuda otaliga handelsmöjligheter. De 25 strategierna i den här handboken är inte avsedda att ge en komplett guide till varje möjlig handelsstrategi, utan snarare en utgångspunkt. Om innehållet kommer att visa sig vara de bästa strategierna och uppföljningsstegen för dig, beror på din kunskap om marknaden, din riskbärande förmåga och dina handelshanteringsmål. Så här använder du den här handboken - Denna publikation har utformats, inte som en komplett guide till alla möjliga scenarier, utan snarare som en användarhandbok som föreslår möjliga handelsstrategier. Långa Framtider - När du är bullish på marknaden och osäker på volatiliteten. Du påverkas inte av volatilitetsändring. Men om du har en åsikt om volatilitet och den uppfattningen visar sig vara korrekt kan en av de andra strategierna ha större vinstpotential och eller mindre risk. Långsyntetiska Framtider - När du är hausse på marknaden och osäker på volatiliteten. Du påverkas inte av volatilitetsändring. Men om du har en åsikt om volatilitet och den uppfattningen visar sig vara korrekt kan en av de andra strategierna ha större vinstpotential och eller mindre risk. Kan handlas in från första långa eller korta positioner för att skapa en starkare bullish position. Korta syntetiska framtidar - När du är baisse på marknaden och osäker på volatiliteten. Du påverkas inte av volatilitetsändring. Men om du har en åsikt om volatilitet och den uppfattningen visar sig vara korrekt kan en av de andra strategierna ha större vinstpotential och eller mindre risk. Kan handlas in från första korta eller långa positioner för att skapa en starkare baisseposition. Long Risk Reversal - När du är bullish på marknaden och osäker på volatiliteten. Normalt initieras denna position som en uppföljning till en annan strategi. Dess riskreward är detsamma som en LONG FUTURES, förutom att det finns en platt yta med liten eller ingen gainloss. Kort riskåtergång - När du är bearish på marknaden och osäker på volatiliteten. Normalt initieras denna position som en uppföljning till en annan strategi. Dess riskreward är detsamma som en kort framtid, förutom att det finns en platt yta med liten eller ingen vinstlösning. Kortsamtal - När du är bearish på marknaden. Sälja out-of-the-money (högre strejk) sätter om du är osäker på att marknaden kommer att falla, sälja pengar ger dig om du är säker på att marknaden stagnerar eller faller. Short Put - Om du tror att marknaden inte går ner. Sälj ut alternativet (lägre strejk) om du bara är något övertygad, sälja alternativa pengar om du är mycket säker på att marknaden stagnerar eller stiger. Om du tvivlar på att marknaden kommer att stagnera och vara mer haussejd, så kan du sälja in-the-money alternativ för maximal vinst. Bull Spread - Om du tror att marknaden kommer att gå upp, men med begränsad uppsida. Bra position om du vill vara på marknaden men är mindre säker på bullish förväntningar. Du är i gott företag. Detta är den mest populära haussehandeln. Bear Spread - Om du tror att marknaden kommer att gå ner, men med begränsad nackdel. Bra position om du vill vara på marknaden men är mindre säker på bearish förväntningar. Det mest populära stället bland björnar, eftersom det kan ingå som en konservativ handel när det är osäkert om baisse hållning. Long Butterfly - En av de få positionerna som kan förekomma med fördel i en långsiktig optionsserie. Ange när, med en månad eller mer att gå, kostnaden för spridningen är 10 procent eller mindre av B A (20 procent om det finns strejk mellan A och B). Det här är en tumregel för att kontrollera teoretiska värden. Kort fjäril - När marknaden är antingen under A eller över C och positionen är övervärderad med en månad eller så kvar. Eller när det bara är några veckor kvar, är marknaden nära B, och du förväntar dig ett överhängande drag i båda riktningarna. Long Iron Butterfly - När marknaden är antingen under A eller över C och positionen är underprissatt med en månad eller så kvar. Eller när det bara är några veckor kvar, är marknaden nära B, och du förväntar dig att en överhängande breakout flyttar i båda riktningarna. Kort järnfjäril - Ange när kortjärnskjernens nettokredit är 80 procent eller mer av C A, och du förutser en lång period av relativ prisstabilitet där den underliggande kommer att ligga nära mitten av C A-sortimentet nära utgången. Det här är en tumregel för att kontrollera teoretiska värden. Long Straddle - Om marknaden är nära A och du förväntar dig att den börjar röra men är inte säker på vilken väg. Särskilt bra läge om marknaden har varit tyst, börjar då att zigzag kraftigt, signalering potentiell utbrott. Long Strangle - Om marknaden ligger inom eller nära (A-B) och har stagnerat. Om marknaden exploderar på något sätt, tjänar du pengar om marknaden fortsätter att stagnera, du förlorar mindre än med en lång sträcka. Också användbart om underförstådd volatilitet förväntas öka. Short Strangle - Om marknaden ligger inom eller nära (A-B) och, trots att den är aktiv, tystnar ner. Om marknaden går in i stagnation, tjänar du pengar om det fortsätter att vara aktivt, du har lite mindre risk än med en kort räckvidd. Ratio Call Spread - Vanligtvis anges när marknaden är nära A och användaren förväntar sig en lätt till måttlig ökning av marknaden men ser en potential för försäljning. Ett av de vanligaste alternativen sprider sig sällan mer än 1: 3 (två överskjutande shorts) på grund av uppåtriktade risker. Ratio Put Spread - Vanligtvis inmatad när marknaden är nära B och du förväntar dig att marknaden kommer att falla något till måttligt, men ser en potential för kraftig ökning. Ett av de vanligaste alternativen sprider sig sällan mer än 1: 3 (två övre shorts) på grund av risken för nackdelen. Box eller konvertering - Ibland kommer en marknad att vara otillräcklig för att motivera en första inmatning i en av dessa positioner. De används dock oftast för att låsa hela eller en del av en portfölj genom att köpa eller sälja för att skapa positionens saknade ben. Det här är alternativ till stängning av positioner vid eventuellt ogynnsamma priser. Primär sidofält Gå med i Daniels Ag Marknadsföring i San Antonio, TX till Kick Off Commodity Classic 2017 Var värd för vår 2017 Ag Strategy Marketing Panel på RIO RIO Cantina på riverwalk. Följ med oss och njut av färsk Tex-Mex-mat, inklusive drycker, aptitretare och middag, tillsammans med en informativ diskussionspanel med alla våra expertkonsulter. Höj din handel Senaste tweets Ny till handel Kolla in vår lista med termer som hjälper dig att prata vårt språk: t. covAGbGGe3xq Tid sedan 2 dagar via buffert RT CullenOutlook. socker 20,00 nivåer höll inte denna morn. Detta är vad vi har väntat på. Whos med mig. Vi kan göra det här för tiden sedan 3 dagar via Twitter Webbklient Stoppad ur ledning Seniormäklare Don Debartolo delar vad man ska göra nästa - t. coKREBBlzjeM Tid sedan 3 dagar via buffert Copyright xA9 2017 xB7 Daniels Trading. Alla rättigheter förbehållna. Detta material förmedlas som en uppmaning att ingå en derivat transaktion. Detta material har upprättats av en Daniels Trading-mäklare som tillhandahåller forskningsmarknadskommentarer och handelsrekommendationer som en del av hans eller hennes uppmaning till redovisning och uppdrag för handel. Men Daniels Trading behåller inte en forskningsavdelning enligt definitionen i CFTC regel 1.71. Daniels Trading, dess huvudmän, mäklare och anställda kan handla med derivat för egen räkning eller för andra. På grund av olika faktorer (t. ex. risk tolerans, marginal krav, handelsmål, kort sikt vs långsiktiga strategier, teknisk kontra grundläggande marknadsanalys och andra faktorer) kan sådan handel leda till initiering eller likvidation av positioner som skiljer sig från eller i motsats till yttrandena och rekommendationerna däri. Tidigare resultat är inte nödvändigtvis en indikation på framtida resultat. Risken för förlust i handelskontrakt eller råvaruprodukter kan vara väsentlig och därför borde investerarna förstå riskerna med att ta ställningstaganden och ta ansvar för riskerna i samband med sådana investeringar och för deras resultat. Du bör noggrant överväga huruvida en sådan handel är lämplig för dig mot bakgrund av dina omständigheter och ekonomiska resurser. Du borde läsa webbplatsen för riskupplysningar som öppnas på DanielsTrading längst ned på hemsidan. Daniels Trading är inte ansluten till eller stödjer något handelssystem, nyhetsbrev eller annan liknande tjänst. Daniels Trading garanterar inte eller verifierar eventuella prestationskrav som görs av sådana system eller tjänster.
No comments:
Post a Comment